Riski, no kuriem esmu iemācījies izvairīties, tirgojot akcijas

Attēla pieklājība Pixabay CC0 (autora pievienoto nosaukumu)

Man ir vairāk nekā 40 gadu pieredze akciju tirgū, pērkot un pārdodot ilgtermiņa akcijas, kā arī dienas tirdzniecību tiešsaistē.

Dienas tirdzniecība ir riskants bizness. Pēc pieredzes esmu iemācījies daudz triku, lai tas darbotos. Veiksmīgi profesionālie dienas tirgotāji vienlaikus koncentrējas uz nelielu peļņu. Peļņa summējas ar augstas frekvences tirdzniecību. Tomēr tas ir ļoti emocionāli saspringts bizness.

Mana pieredze ikdienas tirdzniecībā ir informējusi mani par saistītajiem riskiem. Es apspriedu izšķirošos paņēmienus, kas nepieciešami, lai saprastu un paliktu spēlē.

Vai dienas tirdzniecība ir rentabla?

Kad es pirmo reizi sāku dienas tirdzniecību, sākumā vairāk nekā 90% no maniem darījumiem notika pret mani. Es centīgi ņēmu peļņu, tāpēc, tiklīdz mani darījumi pagriezās un kļuva rentabli, es izkļuvu.

Kas palīdzēja saglabāt manus resursus, bija tas, ka es guvu nelielu peļņu, kad tā notika. Ja es biju alkatīgs un gaidīju, es parasti zaudēju naudu. Alkatība tirdzniecībā ir briesmīga lieta, un tā ir jākontrolē.

Es sapratu, ka tā tomēr nebija pilnīgi uzticama stratēģija. Es zināju, ka tuvojas diena, kad tirdzniecība turpinās iet nepareizajā virzienā un negriezīsies.

Man vajadzēja saprast, kāpēc šķita, ka lielākā daļa manu darījumu sākās nepareizā virzienā. Jūs domājat, ka būs 50-50 iespēja. Krājumi, nākotnes līgumi, pat iespējas var palielināties vai arī samazināties.

Turklāt viņi jebkurā laikā var iet uz augšu vai uz leju. Pat ja akcijas pakāpās debesīs, un jūs domājat, ka tas kaut ko no tā atgriezīs, tai joprojām ir 50% iespēja tikt augstākai. To rāda statistika. Turpiniet to atgādināt sev, jo tas varētu vienkārši glābt jūs no šausmīgas kļūdas nākotnē.

Es domāju, ka zināju, ko daru, kad sāku tirgoties ikdienā. Kad tendence bija uz augšu, es gāju ilgi. Kad tendence bija pazeminājusies, man pietrūka.

Es domāju, ka man vienkārši vajag virzīt savus darījumus pretējā virzienā nekā es biju iecerējis darīt.

Es izdomāju, ka toreiz es gūšu panākumus gandrīz simtprocentīgi. Tagad es zināmā līmenī zināju, ka tā nav reāla cerība. Bet es sapratu, ka man ir jāizdomā, kāpēc mani darījumi nemitīgi iet nepareizajā virzienā.

Iemesls, kāpēc darījumi notika pret mani

Es visus savus darījumus veicu ar limita pasūtījumu. Kad es redzēju augšupejošu tendenci, es ietu ilgi ar limita pasūtījumu, kas bija nedaudz zemāks par pašreizējo cenu. Es domāju, ka dodu sev iespēju iegūt labāku ieejas cenu, jo tik un tā viss svārstās.

Es arī darīju to pašu pretēji. Kad es redzēju lejupejošu tendenci, es ievadīju limita pasūtījumu, kas bija īss ar nedaudz augstāku ierakstu nekā pašreizējā cena. Atkal es domāju, ka man ir izdevīgāka cena.

Tas nedarbojās, jo es piespiedu savus darījumus gaidīt atcelšanu. Tas nav tas, ko es gribēju. Tā kā es veicu limita pasūtījumus aprakstītajā veidā, darījumi netika izpildīti, kamēr tendence nemainījās.

Un lielākoties šī apgriešanās turpinājās, ejot pretējā virzienā, nekā es gribēju.

Ideāls risinājums, šķiet, ir uzreiz nokļūt tirgū un nokļūt virzienā, kurā tirgus joprojām ir tendence. Tas tomēr ir grūts. Jūs nevēlaties izmantot tirgus pasūtījumu, jo tirgus veidotāji vienmēr jums sniegs sliktāko cenu.

Pareizais veids, kā izmantot ierobežotos pasūtījumus

Jums joprojām ir jāizmanto limita pasūtījums, bet veiciet šos ierobežotos pasūtījumus par pieprasīto cenu ilgam darījumam vai solīto cenu īsam darījumam. Šie darījumi tiks izpildīti nekavējoties un bez pārsteigumiem.

Kad es sāku izvietot darījumus pēc piedāvājuma un jautājuma, mani darījumi jau no paša sākuma biežāk virzījās pareizajā virzienā. Tā nav simtprocentīga noteiktība, bet kaut kas labāks par 50% izredzes liek mums par labu.

Ko nozīmē solīšana, izplatīšana un uzdot?



Piedāvājums	<–– izplatīšanās ––>	Jautāt
Cenu, ko pircēji ir gatavi maksāt.	Starpība starp solīto un pieprasīto cenu.	Cenu pārdevēji ir gatavi pārdot par.

Kāpēc jums ir nepieciešama stingra piedāvājuma un pieprasījuma izplatīšanās

Tirdzniecībai joprojām ir tikai 50% izredzes iet vienā vai otrā virzienā. Tomēr šī tendence nedaudz palīdz, ja vien tā netiek ieslēgta pirms izkļūšanas.

Šī iemesla dēļ ir svarīgi tirgoties tikai tad, ja starp pirkšanas un pārdošanas cenu starpība ir minimāla. Pretējā gadījumā jūs nevarat iegūt iespēju slēgt tirdzniecību ar peļņu. Atcerieties, ka jums katru dienu jāveic tirdzniecība ar maziem gājieniem. Jūs ātri nokļūstat un izejat, iegūstot nelielu peļņu. Plaša izplatība šajā gadījumā nav laba.

Dienas tirdzniecības nākotnes līgumi

Man patīk tirgoties ar Mini S&P 500 Futures. Tas ir ļoti tirgots, un tāpēc tam ir neliela bid-ask starpība. Tātad, ja jums drīz jāiziet ārā, jūs nesabojājat ievērojamu izplatību.

Citas Mini S&P 500 nākotnes priekšrocības:

IRS 1256. nodaļa ļauj 60% no peļņas ilgtermiņā izmantot nodokļu vajadzībām, pat ja tie tiek turēti mazāk nekā vienu dienu.
Ir Nav dienas tirdzniecības ierobežojumi ar nākotnes. IRS var uzskatīt jūs par dienas tirgotāju, ja tirgojat akcijas vairāk nekā trīs reizes dienā, un tam ir nodokļu sekas, bet ne ar nākotnes līgumiem.

Neļaujiet emocijām vadīt jūs

Dienas tirdzniecība prasa ārkārtīgi lielu rūpību. Jums jāpārvalda risks un jāpieņem neveiksmes, neļaujot emocijām vadīt jūs.

Metode, lai izvairītos no emocionālas tirdzniecības, ir izmantot mehānisku likumu. Tas ir, sekojiet iepriekš noteiktam iemeslam, lai uzsāktu vai izietu no darījuma. Nekad neļaujiet emocijām mainīt šo plānu.

Viena cita lieta. Nespēja atzīt, kad kļūdies, novedīs pie cerības, ka tirgus pagriezīsies tev par labu. Tirgus ir vienalga. Tas viss ir atkarīgs no jums, lai gūtu panākumus. Ja jūs nevarat kontrolēt savas emocijas, tad turieties prom no dienas tirdzniecības.

Ja jūs varat būt stingrs pret sevi un izveidot mehānisku metodi, kā ievadīt un iziet no darījumiem, dienas tirdzniecība var būt vērtīga pieredze, kurā jūs varētu gūt peļņu.