Satura rādītājs:
- 1. Nepamatojiet savus darījumus ar jaunumiem
- 2. Atbrīvojies no nereālām cerībām
- 3. Nogrieziet savus zaudējumus
- 4. Nesamaziniet peļņu
- 5. Atcerieties, ka tendence ir jūsu draugs
Esmu bijis nākotnes brokeris gandrīz 20 gadus, un esmu redzējis, ka daudzi nākotnes tirgotāji nāk un iet šajā laika posmā. Savos novērojumos es esmu noskaidrojis, kas, manuprāt, ir pieci galvenie iemesli, kāpēc nākotnes tirgotāji zaudē naudu nākotnes tirgos.
Esmu izveidojis šo sarakstu, lai neatbaidītu nākotnes tirgotājus, bet lai sniegtu ieskatu par to, ko nevajadzētu darīt, tirgojot nākotnes līgumus un iespējas līgumus. Daži no tiem ir tikai veselais saprāts, taču, ja ir iesaistīta nauda un emocijas, dažreiz ir grūti saglabāt skaidru galvu un satvert veselo saprātu.
Jūs, iespējams, esat dzirdējuši par dažiem no tiem, ja ne par visiem, bet es aicinu jūs tos patiešām ņemt vērā, tirgojot nākotnes līgumus (vai citus ieguldījumu produktus). Ar to sakot, šeit ir mans saraksts (nevienā konkrētā secībā) ar piecām lietām, kas jums jādara, lai izvairītos no kļūmēm nākotnes tirdzniecības darījumos.
1. Nepamatojiet savus darījumus ar jaunumiem
Es redzu un runāju ar daudziem tirgotājiem, kuri redzēs ziņas CNBC vai Volstrītas žurnālā un pēc tam vēlēsies veikt tirdzniecību, pamatojoties uz šo stāstu. Diemžēl līdz brīdim, kad sabiedrībai tiek nosūtīts ziņu sižets, parasti ir par vēlu tirgoties ar šo informāciju. Ieguldījumos ir sens sakāmvārds, kuru, iespējams, esat dzirdējuši: "Pērciet baumas, pārdodiet ziņas." Ko tas nozīmē, līdz brīdim, kad prese iegūst stāstu par tirgus virzību, tas jau ir nocenots tirgos.
Mans padoms ir nemēģināt veikt savus darījumus tikai ar ziņu stāstiem. Protams, ir labi zināt tirgus pamatus, par kuriem jūs, iespējams, domājat par tirdzniecību, taču nevēlaties, lai ziņu sižets būtu jūsu vienīgais iemesls tirdzniecības uzsākšanai.
2. Atbrīvojies no nereālām cerībām
Gadu gaitā man ir bijuši daudzi klienti, kas ir atvēruši kontu ar 2000 vai 3000 ASV dolāriem un sagaida, ka salīdzinoši īsā laika posmā to pārvērsīs par miljonu dolāru (es to visu laiku nopietni dzirdu). Viņi man pateiks, ka viņi tikko ir lasījuši grāmatu vai YouTube videoklipu par to, kā gadā nopelnīt miljonu dolāru tirdzniecības nākotnes darījumiem, un tagad viņi to visu darīs paši. Es viņiem darīju zināmu, ka, lai arī tas ir iespējams, ir ļoti maz ticams, ka gada laikā 3000 USD tiks pārvērsti par 1 000 000 USD. Tas būtu milzīgs 33 324,63% ienesīgums! Mans padoms ir būt reālistiskam attiecībā uz jūsu ieguldījumu cerībām un veikt matemātiku. Es parasti jautāju: "Ko jūs uzskatāt par ļoti labu savas naudas gada atdevi?" Es parasti dzirdu 20% - 30%, par ko es piekrītu, tas būtu lieliski. Tā dari matemātiku, 25% atdeve no ieguldījuma 3000 ASV dolāru apmērā būtu 750 ASV dolāri. Ja esat reālistisks gaidāmajā atdevē,jūs būsiet daudz laimīgāks par savu tirdzniecību.
3. Nogrieziet savus zaudējumus
Nespēja samazināt zaudējumus ir ļoti liels iemesls, kāpēc nākotnes tirgotāji zaudē naudu. Laiku pa laikam es dzirdu no klientiem, kuri saka: "Es tikai turēšos vēl vienu dienu", lai redzētu, kā viņu zaudējumi kļūst arvien lielāki. Daudzi nākotnes tirgotāji, kurus es redzu, neizmantos stop-loss rīkojumu, vai arī, ja to izmanto, viņi to turpina pielāgot tālāk, kad tirgus tam tuvojas. Mans padoms: pirms jūs pat iesaistāties tirdzniecībā, zināt, ar ko esat gatavs riskēt tirdzniecībā. Attiecīgi iestatiet stop loss rīkojumu un nekad nepielāgojiet pieturas cenu tālāk atbilstoši savai pozīcijai. Ievērojot šo ļoti vienkāršo, bet svarīgo likumu, jūs varēsiet izturēt neizbēgamos zaudējumus, kas rodas jebkura veida ieguldījumiem, un būs pieejami līdzekļi nākamajai tirdzniecības iespējai, kas rodas.
4. Nesamaziniet peļņu
Tajā pašā piezīmē ar numuru 3 nesamaziniet savu peļņu. Es redzu, ka pārāk daudzi tirgotāji pārāk ātri ņem peļņu. Zelta likums nākotnes līgumu tirdzniecībā ir “Samaziniet zaudējumus un ļaujiet peļņai darboties”. Lai gan tas šķiet tik vienkārši un loģiski, daudzi tirgotāji ļauj savām emocijām izmantot labāko. Viņiem, iespējams, ir nākotnes darījumu peļņas mērķis nopelnīt 600 USD, bet, tiklīdz viņi ir iesaistījušies tirdzniecībā un ir guvuši 200 USD peļņu, viņi sāk panikā un vienkārši iziet no pozīcijas. Es iesaku, pirms sākat tirdzniecību, sāciet ar pareizu tirdzniecības plānu. Ziniet savus peļņas un riska mērķus un turieties pie tiem. Kad tirgus virzās jūsu labā, attiecīgi pielāgojiet cenas stop-loss, lai samazinātu zaudējumus vai sāktu slēgt peļņu.
5. Atcerieties, ka tendence ir jūsu draugs
Tirdzniecība pret tendenci un mēģinājumi izvēlēties topi un dibenu ir ļoti bīstami nākotnes tirdzniecībā. Man visu laiku zvana klienti, sakot, ka viņi vēlas iziet no tirgus spēcīgā un augšupejošā tirgū. Es viņiem jautāšu, kāpēc viņi vēlas iet pretēji tendencei, un es parasti dzirdu: "Tāpēc, ka tirgus nevar būt augstāks." Pirmkārt, jā, tas var iet arī augstāk. Otrkārt, "tāpēc, ka tas nevar būt augstāks" nekad nav labs iemesls, lai uzsāktu tirdzniecību. Vecais teiciens "tendence ir tavs draugs" joprojām ir taisnība līdz šai dienai. Ir daudz vieglāk iet ar plūsmu nekā cīnīties ar straumi.
Es uzskatu, ka veiksmīgu nākotnes tirgotāju atslēgas ir drošs tirdzniecības plāns pirms katras darījuma veikšanas - un pašpārbaude, lai pieturētos pie šī plāna. Nekad neļaujiet emocijām diktēt tirdzniecības lēmumus.