Dzīvžogu tirdzniecība ar nodrošinātajām pirkšanas opcijām

Dzīvžogu tirdzniecība

Dzīvžogu tirdzniecība ir veids, kā kompensēt risku, ka akciju cena virzās nelabvēlīgā virzienā. Parasti opciju tirdzniecības metode ir vairāku akciju iegāde un īsa zvana veikšana, izmantojot nodrošinājumu ar pamatā esošajām akcijām.

Meklē krājumus

Kad es meklēju akciju pārdošanas pieprasījumus, es meklēju akcijas, kuras, manuprāt, būs vai nu plakanas, vai ar lēnu peļņu. Es tos pārdodu ar segumu, tāpēc man jau pieder pamatā esošie krājumi, uz kuriem es pārdošu zvanus. Tas palīdz pasargāt mani no krājumu pirkšanas. Ja ir augšupeja, es nevēlos, lai man būtu jāpērk akcijas, lai aizpildītu līgumu.

GE šobrīd tam ir lielisks krājums, jo, visticamāk, tas kādu laiku turpinās samazināties, un es varu turpināt pārdot zvanu iespējas un gūt prēmiju ienākumus, gaidot, kamēr tas palielināsies līdz kādreizējai godībai.

Mana vispārējā stratēģija ir iegādāties plakanas vai lēni augošas akcijas un pārdot zvanus, kuri, manuprāt, beigu termiņā būs tikai bez naudas. Es vēlos, lai šie krājumi būtu nedaudz tuvu sākuma cenai.

Viena svarīga daļa no tā, kuru iepriekš nevienu neredzēju pieminētu, ir tā, ka jūs vēlaties atļauties vismaz pāris simtus. Lielākajai daļai akciju es meklēju vismaz 500 akcijas. Tas kompensēs paaugstinātās izmaksas, ja opcijas derīguma termiņš beigsies naudā un jums tiks piešķirts. TD Ameritrade ir $ 19,99 par norīkojumiem un līgumu izpildi. Es arī meklēju iespējas, kuru derīguma termiņš beidzas katru nedēļu; tas nozīmē, ka tie tiek tirgoti daudz vairāk un tiem ir liels apjoms.

GE: Piemērs

Šīs rakstīšanas laikā (16.11.2018.) GE bija nokritusies līdz 8,02 USD un dienas laikā nedaudz tirgojās 7 USD augstajā diapazonā. Personīgi es domāju, ka ir piemērots laiks, lai ielēktos, kaut arī daži analītiķi prognozēja zemāko USD 5,00. Es nolēmu, ka mans ieejas punkts būs 8,155 USD par 200 akcijām. Izpilddirektors Lerijs Culps rīkojas un apvienojas un veic kustības, lai laika gaitā uzlabotu GE. Pēc dažiem gadiem, ja uzlabojumi turpināsies, es varētu redzēt, ka GE atkal palielinās 20 USD. Zemāk ir vairākas diagrammas, kurās izmantots Ichimoku's Cloud.

Ja paskatās uz mākoņiem, jūs pamanāt, ka tie lielākoties ir diezgan plāni, tas nav vienīgais, ko meklēt, bet gan rādītājs.

Par GE Stock samazinājies 19 USD

Kā redzat diagrammā, ar akciju esmu samazinājies par 19,00 USD par GE akciju. Kā es palīdzu to kompensēt, es pārdevu divus īsus zvanus uz GE ar sākuma cenu 8,50 USD un cenu 10 ¢. Šīm opcijām beidzās bezskaidras naudas nauda, un es nopelnīju 20,00 USD no šīs tirdzniecības ierobežošanas. Pašlaik man ir nerealizēts ieguvums USD 1,00 starp GE pamatcenu un piemaksu, ko savācu no divām manis pārdotajām ārpus naudas iespējām.

Es turpināšu to darīt, jo līdz brīdim, kad viss ir pateikts un izdarīts, krājums var ļoti labi samazināties līdz USD 5,00. Un es vēlos aizsargāt jebkādu peļņas potenciālu, kas man varētu būt, bet es uzskatu, ka GE ilgtermiņā ir lielisks pirkums.

Aplūkojot Opciju ķēdi

Katram tirgotājam jāpievērš uzmanība pārmērīgai tirdzniecībai. Vienīgā garantija, ka notiek tirdzniecība, ir tā, ka jūs maksāsiet vairāk par darījumu maksu. Komisijas maksa un maksa ir visu tirgotāju slāpēšana, tāpēc, cik vien iespējams, ierobežojiet un kontrolējiet to, lai palīdzētu jūsu pēdējai līnijai.

Ja paskatās uz iepriekš minēto opciju ķēdi, es nākamajām pāris nedēļām koncentrējos uz 8,50 USD. Katru nedēļu tas ir kaut kas, ko es pārskata un izlemju, kādai sākuma cenai es vēlos koncentrēties. Es nedomāju, ka GE sasniegs USD 8,50 vismaz dažas nedēļas, jo pēdējā laikā tā cena ir no 7,80 līdz 8,20 USD.

Par derīguma termiņu 23.11.2018. Jautājums ir 9 ¢. 30.11.2018. USD 8,50 streika cena ir 23 ¢. Tas ir labāks pirkums, jo tas ir vairāk nekā divas reizes lielāks par pieprasīto cenu par 23. novembri. Īss zvans uz 7/12/2018 ir 30 ¢, kas ir vairāk nekā 300% salīdzinājumā ar 23. datumu. Šajā derīguma termiņā es nepārdošu, jo par papildu pāris dolāriem es nevēlos, lai šīs atbildības būtu jāuzņemas trīs nedēļas. Pārdošu divus variantus 30.11.2018 par 23 ¢ par sākuma cenu 8,50 USD.

Opcijas sadalīšana

Piemaksa par divu zvanu iespēju pārdošanu būs 46,00 USD. Ja opcijas termiņš beidzas no naudas, tā ir visa peļņa, un es izlemju par nākamo īso zvanu. Ja GE sasniedz USD 8,50 vai vairāk, es joprojām turu USD 46,00, un man ir jāpārdod savas 200 akcijas par USD 8,50 par akciju. Es nopirku savas akcijas par 1623 ASV dolāriem, un tas bija bez komisijas maksas.

Ja GE derīguma termiņš ir nauda, tad notiek šādi:

Es nopelnu 46 USD no piemaksas
Es pārdodu 200 akcijas par 8,50 USD = 1700 USD
Es maksāju 19,99 USD, jo mani norīkoja
Tātad ar pagājušās nedēļas iespējām un šīs nedēļas peļņu es gūtu 113,01 USD

Tagad es plānoju turpināt iekasēt tikai prēmiju, bet es vēlos pārliecināties, ka dažādas maksas, ko iekasē brokeri, nedara man negatīvu manos darījumos.

Ko tālāk

Šajā kontā es turpināšu iekasēt prēmijas un līdzekļus, līdz man būs pietiekami, lai nopirktu īso ieguldījumu, ja tas ir piešķirts. Es atradīšu akciju, kas atbilst maniem kritērijiem, un pēc tam veicu īsu likšanu. Ja likme ir ārpus naudas, tad es pabeigšu nākamo nedēļu un paturēšu prēmiju, un, ja īsais ieguldījums ir naudā, es iegādājos savas akcijas ar atlaidi.

Pēc tam es veikšu īsus zvanus ar šo krājumu tāpat kā ar GE. Ja mani norīko, tad es pelnu naudu un, ja esmu bez naudas, tad es iekasēju prēmiju. Šī ir diezgan droša metode, kā ierobežot manas akcijas, un sešu mēnešu laikā man no šī konta vajadzētu nopelnīt vairākus simtus dolāru nedēļā.

Esiet piesardzīgs

Investoriem jābūt piesardzīgiem attiecībā uz visiem akciju ieteikumiem un jāapsver visu padomu avots par akciju izvēli. Akciju analīzi vai viedokli var ietekmēt vai ietekmēt dažādi faktori, tostarp, bet ne tikai, personiskās vai korporatīvās īpašumtiesības.

Visiem investoriem ieteicams pirms pirkšanas lēmuma pieņemšanas veikt patstāvīgu pētījumu par atsevišķām akcijām. Turklāt ieguldītājiem tiek ieteikts, ka iepriekšējie akciju rādītāji negarantē turpmāko cenu pieaugumu.