Hinēšanas stratēģijas bināro iespēju tirgotājiem

Kas ir binārā opcija

Binārās opcijas pastāv jau gadsimtiem ilgi, bet tikai nesen nonāca finanšu uzmanības centrā. Tā cēlonis ir pieaugošā ārzonu bināro opciju nozare. Šīs parādības pamatā ir ērta lietošana un piekļuves vieglums piekļuvei tirdzniecības platformām, ko nodrošina internets.

• Binārās opcijas ir visu vai neko daroši tirdzniecības instrumenti, kuriem ir tikai divi iespējamie rezultāti. Ja opcija tiek slēgta naudā, tā maksā maksimālo atdevi par tirdzniecību, ja opcija tiek slēgta ārpus naudas, tā nemaksā neko. Tas atšķiras no kapitāla vērtspapīriem, nākotnes līgumiem un forex opcijām, kuras var maksāt jebkur no - $ 0 līdz bezgalībai atkarībā no tā, kā pārvietojas pamatā esošais aktīvs.
• Ir divu veidu binārās opcijas, ASV regulētās binārās opcijas un Eiropas stila binārās iespējas. Viņiem abiem ir binārs raksturs, bet tiem ir dažas citas būtiskas atšķirības. Izmaksu struktūra, norēķinu vērtība un tirgojamība ir tikai daži.

Kas ir riska ierobežošanas stratēģija

Riska ierobežošanas vai riska ierobežošanas stratēģija ir finansiāls stāvoklis, kura mērķis ir fiksēt peļņu vai novērst zaudējumus no tirdzniecības un ieguldījumiem. Tas tiek darīts, apvienojot divas ieskaita pozīcijas vienā tirdzniecības kombinācijā. Riska ierobežošana ir pastāvējusi jau sen un ir sākusies feodālās Japānas rīsu nākotnes darījumu tirgos. Tiem no jums, kurus interesē tirdzniecības vēsture, tas būs pazīstams, jo rīsu tirgi ir arī tie, kur radās svečturu kartēšanas paņēmieni.

Nākotnes tirgos kviešu audzētājs, kurš baidās, ka cenas nākamgad būs zemākas, var pārdot savu ražu par šī gada cenām, radot risku pret zemākām graudu cenām. Opciju tirgotājs, kuram ir pozīcija naudā un kurš baidās no zaudējumiem, var pārdot kompensācijas pozīciju, ko dēvē par starpību, un fiksēt šos ieguvumus. Vēl vienā piemērā ieguldītājs, kurš nav īsti pārliecināts par akciju stāvokli, var iegādāties pārdošanas iespēju, lai pasargātu no neparedzētiem zaudējumiem.

• Dzīvžoga apdrošināšana: ieguldījumu un tirdzniecības stratēģija, kuras mērķis ir ierobežot zaudējumus vai bloķēt peļņu, izmantojot divas pozīcijas, kuras ieskaita. Kad viena pozīcija gūst pārējos zaudējumus un otrādi, radot tirgus neitrālu pozīciju. Viena no riska ierobežoto pozīciju īpašībām ir peļņas un zaudējumu ierobežojumi. Viens no riska ierobežošanas piemēriem, ko parasti izmanto standarta opcijās, ir segtais zvans.

Hedging AnyOption binārās opcijas

Šīs tabulas pamatā ir AnyOption binārā platforma. AnyOption atdod vidēji 70% ITM darījumos un 15% atlaides OTM darījumos. Tirdzniecības ieguvumi ir ierobežoti, bet arī zaudējumi. - 50 USD ir daudz labāk nekā - 85 USD.

Pozīcija	Ja tirgus virzīsies uz augšu	Ja tirgus virzīsies uz leju
100 USD zvans	170 USD	15 USD
50 ASV dolāri	7,50 ASV dolāri	85 USD
Pozīcijas kopējās izmaksas	- 150 USD	- 150 USD
Combo kopējā atdeve	177,50 USD	100 USD
Neto peļņa / zaudējumi	27,50 USD (18,3%)	- 50 ASV dolāri (-33%)

Hedging AnyOptions binārās opcijas

Pirmajā piemērā es izmantošu AnyOption. Šis brokeris ir viens no visvairāk cienītajiem Eiropas bināro iespēju brokeriem. Viņi maksā vidēji 70% par ITM darījumiem un 15% atlaidi par OTM darījumiem. Tas nozīmē, ka jūs riskējat 85 USD par katru 100 USD, kuru tirgojat. Šajā piemērā es pieņemu bullish stāju, bet šī tehnika darbosies tikpat labi lāču darījumos kā bullish.

Tā kā esmu vērojams, šīs kombinācijas galvenais posms būs zvans. Šobrīd es tirgoju zvanus ar pieaugumu 100 ASV dolāru apmērā, lai saglabātu savu kapitālu, lai to izmantotu arī šeit. Dzīvžogs tiks izveidots, iegādājoties putu. Tagad, ja jūs pērkat divas vienāda lieluma pozīcijas, tie radīs neto zaudējumus, tāpēc ir nepieciešams attiecīgi izmērīt katru. Mēs jau zinām, ka zvans būs 100 USD, lai aizsargātu šo ieguldījumu, es izvēlēšos tirgot 50 USD. Potenciālās peļņas ierobežojums ir paredzamā kopējā atdeve - pārdošanas pārdošanas izmaksas.

Pieņemot, ka man ir taisnība savā nostājā, un tirgus virzās uz augšu. Mans zvans gūs peļņu un likme zaudēs, bet tīrais rezultāts ir peļņa 27,50 USD jeb 18,3% no kopējās tirdzniecības. Tas ir mazāks nekā nesegtais ienesīgums 70% apmērā, bet arī potenciālie zaudējumi. Iespējamie nesegtās tirdzniecības zaudējumi ir 85%, bet, ieviešot riska ierobežošanu, zaudējumi ir ierobežoti līdz 33% no kopējiem ieguldījumiem.

Hedging 24Option binārās opcijas

Šīs tabulas pamatā ir 24Option binārā platforma. Viņi atdod vidēji 80% ITM darījumos un 0% OTM darījumos. Tāpēc es palielināju likmju daudzumu, lai kompensētu starpību. Peļņa ir mazāka nekā Anyoption gadījumā, bet zaudējumi faktiski ir 0,5

Pozīcija	Atgriešanās, ja tirgus virzās uz augšu	Atgriešanās, ja tirgus virzās uz leju
100 USD zvans	180 USD	0 USD
$ 60 Put	0 USD	108 USD
Pozīcijas kopējās izmaksas	- 160 USD	- 160 USD
Kopējā atdeve	180 USD	108 USD
Neto peļņa / zaudējumi	20 USD (12,5%)	- 52 USD (-32,5%)

Hedging 24Option binārās opcijas

Šajā piemērā es izmantošu 24Option. Šim brokerim ir daudz augstāka ITM darījumu izmaksas likme, taču tam ir sava cena. 24Option par uzvarētajiem darījumiem maksā apmēram 80%, bet zaudētājiem - 0% atlaides. Šī iemesla dēļ es uzskatīju, ka ir lietderīgi palielināt riska ierobežošanas pozīcijas lielumu par 10 USD. Tātad primārajai pozīcijai es joprojām izmantošu savu standarta USD 100 darījumu un riska ierobežošanai - 60 USD. Šis riska ierobežošanas daļas pieaugums ir paredzēts, lai kompensētu atlaidi, ko saņēmām AnyOption piemērā.

Labi, pieņemot, ka tirgus rīkojas tā, kā paredzēts, un zvans tiek slēgts naudā, kopējā atdeve būs 180 USD. Tas ir par 3,50 USD vairāk nekā gaidītā AnyOption atdeve, taču neaizmirstiet, ka kopējās tirdzniecības izmaksas pieauga par 10 USD. Tādējādi tīrā peļņa ir USD 20 vai 12,5%, kas ir aptuveni par 33% mazāka nekā peļņa, izmantojot AnyOption.

Pieņemsim, ka tirgus nedarbojās tā, kā cerēts, un zvans tiek slēgts no naudas. Tas mums dos kopējo peļņu 108 ASV dolāru apmērā, arī vairāk nekā gaidītā atdeve ar AnyOption. Tā rezultātā neto zaudējumi ir - $ 52 vai -32,5%. Šie zaudējumi ir nedaudz vairāk dolāros, bet mazāk procentos nekā AnyOption scenārijs, un mazāk nekā 100% zaudējumi no tirdzniecības ar nesegtu pozīciju. Pamatojoties uz šiem diviem piemēriem, esmu pārliecināts, ka ir viegli saprast, cik noderīga hedžēšanas sastāvdaļa var būt bināro opciju tirdzniecībai.

Divu bināro platformu savstarpējā riska ierobežošana

Šajā tabulā 24Option tiek izmantota darījuma “garajai” daļai un AnyOption kā “īsajai” vai riska ierobežošanas daļai. 24Option maksā augstāku likmi par ITM darījumiem, AnyOption maksā lielāku atlaidi par OTM darījumiem.

Pozīcija	Atgriešanās, ja tirgus virzās uz augšu	Atgriešanās, ja tirgus virzās uz leju
100 ASV dolāru zvans - 24 opcija	180 USD	0 USD
$ 60 Put - AnyOption	9,00 USD	102 USD
Pozīcijas kopējās izmaksas	160 USD	160 USD
Kopējā atdeve	189,00 USD	102 USD
Neto peļņa / zaudējumi	39 USD (24,375%)	- 58 ASV dolāri (-36,25%)

Riska ierobežošana ar divām bināro opciju platformām

Dzīvžogu pozīcijām nav jābūt vienā tirgū vai pat vienā biržā. Faktiski, izņemot opcijas un forex, lielākā daļa riska ierobežošanas gadījumu ir saistīti ar diviem tirgiem. Jebkura pozīcija, kas paredzēta peļņas gūšanai un zaudējumu kompensēšanai citā pozīcijā, tiek uzskatīta par riska ierobežošanu. Binārajās opcijās to var panākt, izmantojot divus dažādus bināro opciju brokerus. Tā kā visi brokeri nemaksā vienādi ITM darījumos vai piešķir tādu pašu atlaidi OTM darījumiem, šīs atšķirības ir iespējams izmantot pret viņiem. Šajā piemērā es izmantoju 24Option, lai izveidotu kombinētās pozīcijas garo daļu un AnyOption hedžam. Es šo darījumu izveidoju šādā veidā, jo 24Option ir augstāka vidējā izmaksas likme par laimētiem darījumiem, un Anyoption dod lielāku atlaidi zaudētājiem. Tabulā var redzēt, ka šādi rīkojoties, tiek izveidota pozīcija ar iespējamo izmaksu 24,375%,daudz augstāka nekā 12,5% vai 18,3% peļņa, kas iegūta, neatkarīgi izmantojot jebkuru brokeri. Iespējamais risks ir arī lielāks, bet ir nenozīmīgs, salīdzinot ar potenciālo ieguvumu starpību. Visas trīs stratēģijas ievērojami samazina bināro opciju tirdzniecības risku.

0-100 opcijas ir vislabākās dzīvžoga

0-100 opcijas ir salīdzinoši jauns tirdzniecības stils Eiropas ārzonu bināro opciju arēnā. Šis tirdzniecības stils ir tāds pats kā CFTC pieprasījums ASV un FSA pieprasījums Japānā. Riska ierobežošanai tā ir labākā izvēle. Šis ir vienīgais bināro opciju tirdzniecības stils, kas ļauj jums izveidot kredītpozīciju un tādējādi veikt patiesu riska ierobežošanu. NADEX ir lielākais avots 0-100 iespēju tirdzniecībai.

Noklikšķiniet šeit