Lielas varbūtības akciju tirdzniecības stratēģijas

Gerda Altmana attēls no Pixabay (tekstu pievienojis autors)

Es 45 gadus esmu ieguldījis akcijās. Šajā laikā es pieļāvu daudz kļūdu, bet katru reizi, kad muldēju, es kaut ko iemācījos. Šīs nodarbības man palīdzēja izstrādāt stratēģijas lielai veiksmes iespējamībai. Tagad es varu dalīties ar jums šajās nodarbībās.

Sāciet, ieplānojot savu ieejas punktu

Jums ir jābūt noteikumam par to, kad pērkat un kad pārdodat. Nopērciet tikai akcijas, kad to atklājat, un domājat, ka tas varētu būt lielisks papildinājums jūsu portfelim. Jums ir jāveic daži pētījumi, lai izlemtu, kāda cena ir piemērota iekļūšanai.

Nebaidieties palaist garām, domājot, ka tas no turienes iet uz augšu, un jums būtu jāmaksā vairāk, ja jūs būtu gaidījis. Ir tikai 50% iespēja tikt uz augšu. Man vajadzēja gadu desmitiem ilgu tirdzniecību, lai to beidzot iemācītos.

Akciju cenas var iet tikai uz augšu vai uz leju. Tāpēc tā vienmēr ir 50/50 iespēja. Tāpēc esiet pacietīgs, iekāpjot. Krājumi arī svārstās visas dienas garumā, tādēļ, ja esat pārliecināts, ka vēlaties to tūlīt, tieši tagad, tad vismaz ielieciet limita rīkojumu nedaudz zemākam par tirdzniecības cenu.

Vēl labāk, pārbaudiet dienas grafiku un uzziniet, cik daudz tas pēdējās stundās ir svārstījies. Tas palīdzēs jums spriest, kur izvietot cenu par limita pasūtījumu.

Kādu dienu vēlāk jūsu pasūtījums var tikt izpildīts, un jūs būsiet priecīgs, ka esat ieguvis labāku piedāvājumu nekā tad, ja jūs uzreiz iegriezāties.

Plānojiet izejas stratēģiju

Jums vajadzētu plānot izejas stratēģiju, pirms sākat nodarboties ar tirdzniecību. Jums jāplāno, kādus nosacījumus jūs pieņemsit. Vai vēlaties nopelnīt simts dolāru - vai tūkstoti? Kā ar zaudējumiem? Vai esat gatavs zaudēt 100 USD?

Vai esat ar mieru braukt ar to līdz galam, ja tā virzīsies?

Reiz es turējos pie akcijām, līdz uzņēmums bankrotēja, un krājumi nokrita uz nulli. Es sev visu laiku teicu, ka esmu zaudējis tik daudz, ka gaidu, kamēr tas atsāksies. Bet es vienkārši turpināju zaudēt vairāk.

Viltība ir tāda, ka ir drosme atzīties, kad kļūdies, un dabūt ellē!

Metode, kuru es beidzot iemācījos ievērot, ir izlemt, cik daudz jūs esat gatavs zaudēt. Ja jūs sasniedzat šo līmeni, atzīstiet, ka kļūdījāties, un pārdodiet. Jums būs izdevies noturēt naudu, lai to vēlāk izmantotu citam ieguldījumam.

Es atceros reizes, kad es paliktu pie zaudētajiem krājumiem, vērojot citu pacelšanos kā raķete. Ja vien es pārdotu sliktākos rādītājus un tos līdzekļus ievietotu citos krājumos. Kurš zināja?

Es jums pateikšu, kas zināja. ES izdarīju. Man bija zaudējumi no darījuma, kas bija lielāks par summu, kuru es ērti zaudēju. Tāpēc es gribēju atgūt naudu, tāpēc gaidīju.

Tā NAV pareizā stratēģija!

Es zināju, ka sēžu ar zaudējumiem. Ja es būtu slēdzis šo darījumu un uzņēmies zaudējumus, es, iespējams, būtu pārvietojis līdzekļus uz labākiem ieguldījumiem.

Iemācieties atzīt, kad kļūdāties, un ietaupiet naudu citai dienai. Pēc kāda laika to izdarīt ir viegli. Varbūt jums dažas reizes jāzaudē krekls, pirms jūs to pakārt. Centieties neļaut tam notikt pārāk bieži.

Vislabākā stratēģija ir pirms laika plānot, cik daudz jūs esat gatavs zaudēt jebkurā tirdzniecībā. Pēc tam veiciet pieturas rīkojumu, tiklīdz esat ienācis tirdzniecībā.

Turklāt nemainiet pieturas cenu vēlāk. Es atklāju, ka ikreiz, kad modificēju stratēģiju vidusposmā, es to ieskrūvēju. Ticiet man, jums ir taisnība sākumā, kad esat skaidrā prātā, jo vēl neesat iesaistījies tirdzniecībā.

Emocionālās domas nekad nav precīzas. Kad vēlāk veicat izmaiņas alkatības vai bailes dēļ zaudējuma dēļ, jūs to darāt nepareiza iemesla dēļ. Atstājiet to mierā un ļaujiet tirdzniecībai darboties kā sākotnēji plānots.

Izmantojiet savu peļņu agri

Es jums iepriekš jautāju, vai jūs zināt, cik lielu peļņu vēlaties. Simts dolāru? Tūkstoš?

Ir ļoti svarīgi, lai jums būtu ideja par to un to izmantotu, kad to sasniegsiet. Kad jūs slēdzat darījumu, jūsu nauda var brīvi veikt citu darbību. Labāk nav alkatīgs - cerot uz vairāk. Plānojiet vēlamo peļņu un ņemiet to, kad tā ir sasniegta.

Ja vien es to būtu darījis visu mūžu. Man bieži bija tirdzniecība, kurā es sēdēju ar labu guvumu un to pazaudēju. Es izvēlējos pareizos krājumus, bet neuzņēmos peļņu, kad man tie bija.

Es atceros, ka domāju, ka tas bija tik vienkārši, un es biju uz ruļļa, un es domāju, ka tas turpināsies.

Hei! Atcerieties to, ko es teicu iepriekš - akciju cenām ir tikai 50% iespēja iet jebkurā virzienā. Nekad neaizmirstiet to, it īpaši, ja jums ir saprātīga peļņa. Neļaujiet alkatībai likt gaidīt vairāk, un liek zaudēt iegūto labumu.

Ir divi veidi, kā rīkoties šādi:

Jūs varat paņemt visu peļņu un aizvērt visu tirdzniecību.
Jūs varat to pārdot un ļaut pārējiem braukt. Arī tas darbojas.

Ja jums ir paveicies, ka esat dubultojis savu naudu, un jūs domājat, ka akcijām joprojām ir iemesls virzīties augstāk, tad jūs varētu vēlēties noņemt pusi no galda. Otra puse ir “atrasta nauda”, un jūs varat atļauties zaudēt visu lietu, ja tendence mainīsies.

Saglabājiet žurnālu un mācieties no savām kļūdām

Veicot žurnālu par savu darbību, tas ir lielisks veids, kā mācīties no kļūdām. Tā patiešām ir zelta raktuve.

Es uzzināju daudz, pārskatot savu iepriekšējo darbību un pamanot, ko es darīju nepareizi, kad zaudēju, un ko es darīju pareizi, kad man viss izdevās. Šīs zināšanas man deva iespēju atkārtot piemērotos modeļus.

Diemžēl es arī atkārtoju sliktu izturēšanos. Jūs zināt veco teicienu: "Ārprāta pazīme ir tad, kad jūs atkārtojat to pašu darbību, kaut arī tā neizdodas." Es domāju, ka man jābūt ārprātīgam!

Saglabājiet visu savu veiksmi un neveiksmes. Tas palīdzēs jums parādīt, kas jums ir izdevies, kā arī tas, kas ir nepareizi un kāpēc. Zinot, kāpēc viss notika nepareizi, tas palīdzēs jums atkārtoti nepieļaut tās pašas kļūdas.

Centieties savā uzvedībā saglabāt saprātu. Mēs mēdzam vēlēties dažas reizes izmēģināt neveiksmīgas metodes, pirms pieņemam faktu, ka ir jābūt labākam veidam. Jo ātrāk atteiksies no šīm bezcerīgajām tieksmēm, jo labāk.

Pexels attēls no Pixabay

Izmantojiet pasūtījumus One-Cancels-Other (OCO)

Padariet visu stratēģiju mehānisku, lai jūsu emocijas nepiespiestu jūs mainīt stratēģiju vidējā virzienā. Mehāniskā tirdzniecība novērš emocionālās tirdzniecības nelabvēlīgo ietekmi. ¹

Ja jūsu brokeris atļauj OCO tirdzniecību, izmantojiet to. Jūs varat iestatīt noslēguma darījumu, lai tas tiktu izpildīts vienlaikus ar noteiktu ieguvumu un ar stop-loss.

Kas notiek vispirms, tiek izpildīts, un otrs tiek atcelts. Akciju cenas vienlaikus neiet uz augšu un uz leju. Tādēļ jūs vai nu ņemat savu peļņu, kad tā jums ir, vai arī jūs mehāniski ierobežojat zaudējumus bez emociju iejaukšanās.

Plānojiet, cik daudz esat gatavs riskēt, un attiecīgi iestatiet stop-loss. Turklāt izmantojiet OCO pasūtījuma ieraksta priekšrocības, iekļaujot ierobežotu pasūtījumu par cenu, kas dod jums peļņu, kuru jūs labprāt uzņemtu.

Mehāniskās tirdzniecības skaidrojums

Mehāniskā tirdzniecība novērš problēmu ar jūsu emociju traucēšanu. Veicot visu automatizētu, jūs neļausiet emocionālajām izjūtām mainīt plānu.

Es zinu, kad atstāju to izlemt vēlāk, manas emocijas vienmēr mani sajauc. Es to divreiz domāju un parasti veicu vissliktāko soli.

Ja jums ir ieguvums un jūs to ņemat, tā ir droša lieta. Ja jums ir zaudējumi un jūs tos samazināt, jūs noteikti ierobežojat savu portfeli no tā, ka tas pasliktināsies.

Galu galā jūs gūstat jebkādu peļņu, bet jūs arī ierobežojat savus zaudējumus, ja tas ir pret jums. Es domāju, ka tā jebkurā gadījumā ir abpusēji izdevīga situācija!

Apsvērumi par iziešanu ar peļņu

Daži cilvēki uzskata, ka nevēlas pārdot akcijas ar ievērojamu peļņu, jo viņiem būs jāmaksā nodokļi par to. Viņi zina, ka, ja viņi to tur ilgāk par gadu, ilgtermiņa ieguvums tiek aplikts ar labvēlīgāku nodokli - vismaz šeit, Amerikā.

Man ir bijusi pieredze, kā iegūt ievērojamus ieguvumus tikai tāpēc, lai zaudētu lielāko daļu no tā, kad akcijas to visu atdeva.

Manuprāt, es teiktu, ka neuztraucieties par nodokļu nomaksu. Jūs joprojām turat lielāko daļu savas naudas. Jūs varētu visu atdot, ja turēsieties. Atcerieties citu iespēju, kuru es minēju iepriekš. Jūs varat pārdot daļu no tirdzniecības.

Saglabāt līdzvērtīgus pozīcijas izmērus

Es pieļāvu kļūdu, palielinot savus ieguldījumus īpašos krājumos, kuriem klājās ārkārtīgi labi. Bet es vienlaikus nepapildināju savas nepietiekamās darbības.

Kas galu galā notika pārāk daudz reižu, lai pieminētu, labais krājums pagriezās. Tā kā es palielināju savus ieguldījumus, es galu galā zaudēju daudz vairāk nekā es būtu turējis līdzsvarā visu savu līdzdalību.

Tātad, šeit ir mana stratēģija tam:

Izdomājiet, cik liela pozīcija jums nepieciešama, lai iegūtu vēlamo peļņu, vienlaikus riskējot tikai ar to, ko varat atļauties zaudēt.

Saglabājiet visas pozīcijas vienā izmērā. Nekad nevar zināt, kad tev būs taisnība vai kļūda. Ja jūs dubultojat vienu tirdzniecību, salīdzinot ar citu, jūs varat vienkārši dubultot sliktu ieguldījumu un tādējādi dubultot zaudējumus.

Ja jūs visus darījumus turat vienāda lieluma un ja ievērojat likumus attiecībā uz augstas varbūtības stratēģiju, kuru es līdz šim apspriedu, jums varētu būt labas izredzes darboties labāk nekā vidējam investoram.

Ilgtermiņa ieguldījumi

Tagad es esmu pretrunā ar savu iepriekšējo stratēģiju. Es skaidri pateicu, kā es jūtos, uzņemoties peļņu, kad jums tā ir.

Ir divas citas metodes, dienas tirdzniecība un ilgtermiņa ieguldījumi.

Dienas tirdzniecībai ir milzīgi riski, un es to neiesaku. Biju tur, izmēģinājis. ²

Jāņem vērā vēl viena situācija, kurai ir milzīgs potenciāls. Ja esat jauns un jums ir laiks ļaut lietām augt, ilgtermiņa ieguldījumi var būt spēles mainītājs jūsu pensijas gados. Protams, tas viss ir atkarīgs no krājumu veida, kuru jūs turat visu šo laiku.

Ievērojiet, ka es to saucu par “ieguldīšanu”, nevis par “tirdzniecību”. Es tam ticu! Tā ir stratēģija, kas vairumā gadījumu darbojas, ja jums ir laiks tam turpināt.

Es nedomāju jums sniegt padomus par akcijām, kurās ieguldīt. Šī nav šī raksta jēga, un mans pienākums nav pateikt, kur likt savu grūti nopelnīto naudu.

Lai gūtu panākumus ilgtermiņā, ir jāizvēlas īstie krājumi, pareizais virziens un pareizais laiks.

Ja jūs izvēlēties pareizo krājumus un nav ļaujiet jūsu emocijas paturēt padarot jūs maināt savas domas, tad jūs varētu darīt ļoti labi ilgtermiņā. Es atceros, ka DOW bija ap 800, kad es pirmo reizi sāku tirgoties tirgū. Tagad tas pārsniedz 29 000.

Jūs joprojām vēlaties samazināt zaudējumus, pat ja jūsu mērķis ir ieguldījums visa mūža garumā, tāpēc jūs vienmēr atradīsit sev kaut kādu tirdzniecību. Tomēr neļaujiet emocijām vadīt jūs.

Bailes un emocijas ir divas lietas, kas padara ilgtermiņa tirdzniecību neveiksmīgu. Cilvēki, kuri neskatās uz savām saimniecībām apmēram 30 gadus, parasti ir pārsteigti, atklājot, ka viņi galu galā ir miljonāri. Bet tas ir reti, un taisnība tikai tad, ja viņi būtu izvēlējušies pareizos krājumus.

Citas lietas var noiet greizi, piemēram, karš vai citas katastrofas.

Kad esat guvis tirdzniecības panākumu vēsturi, jūs būsiet sapratis zināmu zināšanu un pieredzes daudzumu, ko varat izmantot, lai kontrolētu savu uzvedību. Tas palīdzēs jums uzturēt šīs lielas varbūtības stratēģijas.

Veiksmi.