Akciju tirgus laika noteikšanas metode, kas darbojas

Svētais grails, ko meklē visi akciju tirgus tirgotāji un aktīvi investori, ir akciju tirgus laika noteikšanas metode, kas faktiski darbojas. Daudzi finanšu konsultanti un komentētāji noraida uzskatu, ka faktiski var noteikt laiku tirgum, lai izkļūtu, kad notiek lejupslīde, un atgriezties, lai virzītos tirgū augšup, kad vēršu tirgus atgriežas. Tas var notikt īstermiņā, jo neviens nezina, kādi jaunumi vai attīstība katru dienu vai pat nedēļu no nedēļas nosūta akciju tirgu augstākam vai zemākam līmenim. Tomēr, raugoties uz ilgtermiņa perspektīvu, ir nepārprotami tirgus laika noteikšanas metode, kas laika gaitā ir pierādījusi savu lietderību, jo tā sniedz precīzus signālus par to, kad atrasties akciju tirgū un kad jāpāriet uz sānu līniju un jāuztur skaidrā nauda.

Šī akciju tirgus laika noteikšanas metode izmanto tā saukto “Divpadsmit mēnešu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA) diagramma”. Vienkāršo slīdošo vidējo vērtību aprēķina, saskaitot akciju vai akciju tirgus indeksa, piemēram, Standard un Poors 500 (S&P 500) indeksa, noslēguma cenu vairākiem laika periodiem, pēc tam dalot summu ar laika periodu skaitu izmantotas. Piemēram, S&P 500 indeksa divpadsmit mēnešu vienkāršā slīdošā vidējā diagramma (kā parādīts zemāk) tiek veidota, saskaitot indeksa mēneša beigu cenu divpadsmit iepriekšējiem mēnešiem, pēc tam dalot kopējo ar 12. Tādējādi iegūst vidējo cenu iepriekšējo 12 mēnešu indeksam, kas 12 mēnešu perioda beigās ir attēlots diagrammā. Šis process tiek atkārtots katru mēnesi, lai izveidotu šo diagrammu.

Video skaidrojums par to, kas ir vienkāršs slīdošais vidējais

Kā izmantot divpadsmit mēnešu vienkāršu slīdošo vidējo diagrammu, lai laikus noteiktu akciju tirgu

Zemāk redzamajā diagrammā attēlots S&P 500 indeksa divpadsmit mēnešu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs, salīdzinot ar faktisko S&P 500 indeksa (zilās līnijas) tirdzniecības līmeni no 1995. gada līdz 2018. gada sākumam. Zaļie punkti ir ikmēneša laika punkti, kad 12 mēnešu vienkāršais slīdošais vidējais rādītājs bija virs līmeņa, kāds bija S&P 500 indeksā tajā pašā mēnesī. Un otrādi, sarkanie punkti norāda mēnešus, kad šis mainīgais vidējais rādītājs bija zemāks par S&P 500 indeksa tirgošanās laiku.

Ko tad tas mums saka? Saskaņā ar aplūkojamo akciju tirgus laika metodoloģiju katrs zaļais punkts norāda laiku, kurā krājumi jāglabā, savukārt katrs sarkanais punkts norāda periodu, kad akcijas būtu jāpārdod, un ieguldītājiem vajadzētu turēt naudu vai vismaz atvieglot savas akcijas.

S&P 500 akciju indeksa 12 mēnešu vienkāršā slīdošā vidējā diagramma

S&P 500 akciju indeksa 12 mēnešu vienkāršā mainīgā vidējā diagramma, kas parāda pirkšanas un pārdošanas rādītājus

advisorperspectives.com

Izpratne par S&P 500 indeksa diagrammas divpadsmit mēnešu vienkāršo slīdošo vidējo rādītāju

S&P 500 indeksu diagrammas divpadsmit mēnešu vienkāršais slīdošais vidējais ir viss, kas jums nepieciešams, lai iegūtu noderīgus tirgus laika pirkšanas un pārdošanas signālus. Kā redzams no iepriekš redzamās diagrammas, šīs tirgus laika noteikšanas metodes izmantošana ļautu izvairīties no divām straujām akciju tirgus pārdošanām, kas notika no 2000. gada beigām līdz 2003. gada sākumam un atkal no 2007. gada vēlākās puses līdz 2007. gada beigām. 2009. gada sākums. Šīs divas izpārdošanas ir attiecīgi zināmas kā “Dot-Com Bubble Burst” un “Great Recession” izpārdošanas. Ja šajos divos stāvajos lāču tirgos būtu pilnībā vai lielā mērā beigušies krājumi, būtu bijis daudz jāsaglabā kapitāls, ko izmantot, kad mārketinga laika rādītājs kļuva zaļš un norādīja, ka ir laiks turēt krājumus. Kā redzat, ir dažas nepatiesas norādes par izpārdošanu,kas ir īsi periodi, kuros parādās sarkani punkti. Tomēr disciplinēts tirgotājs vai ieguldītājs vienkārši atgriezīsies akcijās, kad S&P 500 indeksa divpadsmit mēnešu vienkāršais slīdošais vidējais rādītājs atkal kļūs zaļš.

Būtībā sekošana šai tirgus laika noteikšanas metodei ļauj ne tikai iziet malā un turēt skaidru naudu straujas izpārdošanas laikā, bet arī palīdz pārliecinoši turēties pie akcijām un paaugstināties akciju tirgū laikposmos, kad tas pulcējas un atrodas aktīvā tirgū. buļļu tirgus fāze. Tas ir uz aizmuguri vērsts rādītājs, tāpēc tas neļaus jums izkļūt un iekļauties akcijās tieši tendences maiņas augšdaļā vai apakšā; tomēr, kā norādīts iepriekš redzamajā diagrammā, tam nav īstas nozīmes, jo daudzas izpārdošanas un mītiņi notiek daudzus mēnešus un bieži vien daudzus gadus. Šis rādītājs dod daudz laika, lai reaģētu un gūtu labumu ilgā laika periodā.

S&P 500 indeksa sadalījums pa ekonomikas sektoriem

S&P 500 indekss ir plašs akciju tirgus indekss, kas izseko aptuveni 500 galveno Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu akcijas dažādās ekonomikas nozarēs.

dividendmantra.com

Akciju tirgus laika aptauja

Vienkāršs ilgtermiņa laika signāls tirgiem - 12 mēnešu S&P 500 SMA

Akciju tirgus laiks pēc SMA diagrammas S&P 500 indekss

S&P 500 indekss ir viens no labākajiem indeksiem, ko izmantot SMA kartēšanas tirgus laika noteikšanai, pateicoties tā plašajai ASV ekonomikas pārstāvībai.

cnbc.com

Jautājumi un atbildes

Jautājums: Cik uzticami akciju tirgus signāli būtu iknedēļas grafikos, kur katrs stabiņš atspoguļotu vienu nedēļu?

Atbilde: Vienkāršā slīdošā vidējā (SMA) nedēļā, nevis mēnesī veikšanas problēma ir tā, ka jūs saņemtu daudz lielāku troksni no tirgus svārstībām un potenciāli nepatiesiem pirkšanas un pārdošanas signāliem. Es pieņemu, ka iknedēļas SMA veikšana būtu noderīga, ja jūs vairāk esat šūpoles tirgotājs, kurš dažās dienās vai nedēļās nokļūst krājumos un iziet no tiem, bet ilgtermiņa ieguldījumiem ikmēneša SMA ir daudz labāka, lai filtrētu tirgus svārstības / troksnis.