E-mini s & p nākotnes līgumu nenoteiktība

Man patīk tirgoties ar S&P 500 E-mini nākotnes darījumiem, jo ​​tas ir daudzveidīgāks veids, kā tirgot akcijas. Man nav jākoncentrējas uz to, kas notiek ar vienu konkrētu uzņēmumu. Noderīgas ir tikai vispārīgas zināšanas par tirgus virzību kopumā.

Arī tirdzniecības ar nākotnes darījumiem attieksme pret nodokļiem ir labāka, jo IRS ļauj 60% no peļņas aplikt ar nodokli kā ilgtermiņa ieguvumu, pat ja jūs turat to tikai vienu minūti! Tas arī prasa mazāk resursu, lai iegādātos nākotnes līgumu, nekā tas vajadzīgs, lai piederētu līdzvērtīgai vērtībai akcijās.

Neapšaubāmi loģika, kuru es apspriedīšu, attiecas uz jebkuru tirdzniecības stratēģiju. Tātad, ja dodat priekšroku atsevišķiem akcijām vai portfeļiem ar ETF, šis raksts jums arī palīdzēs.

Man patīk izmantot svečturu diagrammas, piemēram, šo, lai tikai būtu redzams tirgus virziena virziens.

Autors - ekrāna tveršana

Riska kontrole ir būtiska

Ir jāsaprot svarīga lieta: S&P 500 E-mini nākotnes līgumi ir ļoti piesaistīti. Viens līgums ir līdzvērtīgs 500 S&P indeksa akcijām (simbols: SPY). Tāpēc jums jāzina, kā kontrolēt savu risku. Jūs nevarat ļaut emocijām vadīt jūs. Un jūs nevarat būt alkatīgs, jo tas liks jums sajaukt savus darījumus.

Sākot tirgot S&P nākotnes darījumus, es vienmēr sevi aizsargāju ar stop-loss rīkojumiem katrā darījumā. Es nolēmu ierobežot savus zaudējumus līdz 200 ASV dolāriem un ļaut maniem uzvarētājiem skriet nedaudz tālāk, taču ātri paņemot peļņu, pirms tā atkal apgriezās.

Nelielas peļņas gūšanu no sīkām kustībām sauc par skalpingu. Skalpingu var veikt jebkurā virzienā, uz augšu vai uz leju. Vienkārši ņemiet peļņu no kustības, ja vien esat izvēlējies pareizo virzienu. Bet tieši šeit nenoteiktība kļūst par problēmu.

Kā es sāku tirgot S&P nākotnes darījumus

Kad sāku, es domāju, ka tā būs pietiekami droša lieta. Es pamatoju, ka katram darījumam ir 50/50 izredzes iet man par labu. Tā tas ir ar akciju pirkšanu. Izredzes ir diezgan līdzsvarotas.

Tātad, ja es piespiestu pusi no saviem darījumiem aprobežoties ar 200 USD zaudēšanu, tajā pašā laikā ļaujot pusei no maniem darījumiem nopelnīt vairāk nekā 200 USD, es domāju, ka lielāko daļu laika būšu pozitīvajā pusē.

Tas neizdevās. Es tiku apstādināts pusi laika.

Un otru puslaiku šie darījumi, kas pieauga augstu, vienmēr atgriezās līdz līmenim, kad man tikko bija 200 USD peļņa.

Nevēloties to visu atdot, man bija vēl viens noteikums, kad laba tirdzniecība, šķiet, sāk atgriezties, izkļūt, kamēr man joprojām ir ieguvums.

Nu, ar visu to jūs varat redzēt, ka vidēji es pusi laika nopelnīju 200 USD un pusi laika zaudēju 200 USD.

Stingras disciplīnas un riska pārvaldības dēļ es nekad nezaudēju naudu, tirgojoties ar nākotnes līgumiem. Bet es arī nepelnīju naudu.

Daži nākotnes tirgotāji, uzsākot darbību, dara tik daudz nepareizi, ka zaudē visu savu naudu. Viņi vai nu tirgo pārāk lielu, viņi alkatību, ļauj emocijām traucēt, vai arī neizmanto aizsargājošus pieturas. Ir svarīgi iegūt rokturi šīm lietām.

Tirdzniecības analīze

Kas attiecas uz mani, es turēju detalizētu visu savu darījumu žurnālu. Pēc kāda laika man bija pietiekami daudz datu, lai būtu kaut kas pietiekams, lai to analizētu.

Pārskatot visus savus zaudētos darījumus, es atklāju, ka man vienmēr bija taisnība. Katrs darījums, kas mani pārtrauca ar zaudējumiem 200 ASV dolāru apmērā, vēlāk bija pagriezies un būtu kļuvis par 200 ASV dolāru lielu peļņu - lielākoties tajā pašā dienā, bet dažus - nākamajā dienā. Bet nevienam pagriezties pagāja ilgāk par 24 stundām.

Pieturi zirgus! Pirms palaižat un izmēģināt to pats, man jāpasaka, kā tas notiek, pārejot no pozīcijas zaudētāja uz uzvarētāju, un ar to saistītajiem riskiem. Tirdzniecībā nav pārliecinošu lietu. Ja tādi būtu, visi būtu miljardieri.

Process ietvēra ļaunas svārstības. Bez riska apstāšanās, lai ierobežotu risku, es atklāju, ka zaudējušie darījumi pirms apgriešanās notiks ļoti nepareizā virzienā. Tas nebija nekas neparasts, ka sēdēja uz papīra zaudējumiem vienu vai divus tūkstošus dolāru, pirms pagriezās un beidzās ar 200 ASV dolāru pieaugumu.

Pārbaudot šo teoriju, es vienmēr noslēdzu pasūtījumu, lai paņemtu tikai 200 USD, jo es negribēju būt mantkārīgs. Alkatība ir kaut kas, no kā es iemācījos izvairīties, lai veiksmīgi tirgotos.

Amerikāņu kalniņu tirdzniecība

Ko tad es esmu iemācījies? Man vienmēr bija taisnība. Viss, kas man bija jādara, bija gaidīt un būt pacietīgam. Bet pa vidu tas ir amerikāņu kalniņi - tāds, kas mums jāiztur, lai tas darbotos, es iedomājos. Ja tam nav tirdzniecības kapitāla, lai pamatotu šādu risku, tas nav iespējams.

Man joprojām bija riska ierobežojums, ko es uzliku saviem darījumiem, bet es noliku ceļu uz leju, lai katrai tirdzniecībai piešķirtu pietiekami daudz vietas, lai izietu šo amerikāņu kalniņu braucienu.

Pamatojoties uz manu analīzi, tas noteikti izskatījās tāds, ka es nevarētu zaudēt tik ilgi, kamēr es biju gatavs piedzīvot ievērojamus zaudējumus bez panikas un nevelkot kontaktdakšu, kamēr tirdzniecība piedzīvoja savas tendences.

Vai tas ir praktiski? Vai tas darbosies katru reizi? Vai var būt taisnība, ka man vienmēr ir taisnība, kamēr to gaidu? Ir iemesli, kāpēc tas, šķiet, darbojas, taču nav skaidrs, vai tas būs konsekvents. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kāpēc.

S&P amerikāņu kalniņi vienā dienā. Beidzas tur, kur sākās, bet nauda nopelnīta, tirgojoties pa starpu.

Autors - ekrāna tveršana

Iemesls, kāpēc tas darbojas

Lai saprastu, vai esmu uzdūries saprātīgai tirdzniecības metodei, vispirms ir jāpaskaidro, kāpēc šķiet, ka man vienmēr bija taisnība.

Es tirgojos ar nelielām tirgus kustībām, tajā pašā dienā ņemot vērā zaudējumus un peļņu, parasti mazāk nekā stundas laikā, no nelielām tirgus svārstībām jebkurā virzienā.

Tik mazā laika posmā tirgū pastāvīgi ir nelielas tendences. Tas nekad nemitīgi pārvietojas vienā virzienā. Pat ja ir jūtama tendence, tā joprojām svārstās šīs tendences ietvaros.

Tāpēc, tirgojoties šaurā diapazonā, pat tad, ja man ir nepareizs virziens, ir ļoti veiksmīgi izdevies, ka šīs novirzes man atdos tirdzniecību, ja vien es biju pacietīgs, tirgojos mazā apjomā un maz peļņas, nevis doties mājās.

Es redzu, ka šī loģika, iespējams, neizturēs, tirgojoties ilgtermiņā ar lielāku peļņu. Daži ļoti veiksmīgi tirgotāji veic darījumus, kas ilgst vairākus mēnešus vai gadus. Tā ir cita bumbas spēle. Viņiem ir taisnība pareizo iemeslu dēļ.

Tirdzniecība ar nelielu peļņu, kas ņemta no tirgus minūtes laikā pa minūtēm, ļauj kļūdīties nepareizu iemeslu dēļ. Bet vai tas ir iespējams?

Tirdzniecības nenoteiktība

Vai tā ir laba lieta? Vai es tiešām uzzināju kaut ko izdevīgu, kaut ko tādu, ko varu izmantot visu savu dzīvi, lai nopelnītu naudu?

Atvainojiet, ka pievīlu jūs, bet es jums nelieku to darīt. Es studēju loģiku un statistiku koledžas dienās, un es saprotu, ka tas, ko es domāju, ka esmu iemācījies no savas tirdzniecības pieredzes, ir tikai aisberga virsotne. Es zinu, ka mīklai ir lielāka daļa, kas nav redzama.

Kā es to varu zināt? Galvenokārt tāpēc, ka, kā jau minēju iepriekš, ja tiešām pastāv kāda droša lieta, visi būtu miljardieri.

Ko tad man pietrūkst pamatojumā? Viens vārds: nenoteiktība!

Mana loģika var būt pareiza. Bet statistiski tas joprojām ir tikai 50/50. Ja es pilnībā uzticētos savai idejai un ļautu ievērojamiem virzieniem nepareizā virzienā - domājot, ka tirgus vienmēr pagriežas - pienāk diena, kad šis noteikums tiek pārkāpts un tirgus turpina virzīties pret mani. Tas var ne tikai notikt, bet arī notiks.

Trīs stundas ilgs S&P kritums.

Autors - ekrāna tveršana

Pat tirgus burvji piedzīvo lielus zaudējumus

Daudzi tirgotāji ļoti veiksmīgi nodarbojas ar nākotnes darījumu tirdzniecību. Kad jūs lasāt par viņu stāstiem, katrs no viņiem vienā vai otrā brīdī piedzīvoja lielu zaudējumu.

Veiksmes triks ir ierobežot šos zaudējumus un saglabāt tos mazus, ievērojot saprātu, pamatojoties uz pieejamā tirdzniecības kapitāla apjomu.

To un daudz ko citu uzzināju no grāmatas, kuru iesaku Džeks D. Švāgers. Viņš intervēja daudzus pazīstamus veiksmīgus tirgotājus. Jūs varat atrast viņa grāmatu vietnē Amazon: Mazā tirgus burvju grāmata: Lielāko tirgotāju mācība .

Džeks Švagers dalās ar kritiskām mācībām, kuras viņš iemācījās, intervējot dažus no labākajiem nākotnes tirgotājiem. Es atklāju, ka šī ir sirsnīga prezentācija bez nereālu panākumu ažiotāžas, ko apgalvo dažas citas grāmatas.

Izvairieties no zibspuldzēm

Tāpat kā jebkurā citā tirdzniecībā, izmantojiet aizsargājošu apturēšanas rīkojumu un izveidojiet to par GTC.

Es vienmēr izvēlos maksimālos zaudējumus, ar kuriem esmu gatavs riskēt, un es pārtraucu šo cenu. Vislabāk to neveikt pārāk tuvu, pretējā gadījumā jūs tiksiet apturēts priekšlaicīgi. Stopus es izmantoju galvenokārt, lai izvairītos no avārijām.

Jūs pat varat izmantot aizmugurējo pieturu , tāpēc jūsu peļņas pieaugums tiek bloķēts, pieaugot cenai.

Daži brokeri neatbalsta nākotnes darījumu apturēšanas rīkojumus. Ja jums nav šīs funkcijas, es iesaku jums iegūt citu brokeri.

Ko tu iemācījies?

Neatkarīgi no tā, ko jūs darāt, neatkarīgi no tā, kā jūs domājat, ka tas šobrīd darbojas, vienmēr saglabājiet domas aizmugurē, ka argumentācijā jums pietrūkst kaut kas tāds, kas var mainīties jebkurā laikā.

Atcerieties, ka tad, kad mēs jūtamies atklājuši kaut ko tādu, kas darbojas ar tirdzniecību vai pat ilgtermiņa ieguldījumiem, tas var mainīties sirdsdarbībā. Spēle var mainīties, pirms mēs to pat apzināmies.

© 2014 Glens Stoks